15:31, 29.08.2020

Виды ордеров

Введение в ордеры на Форексе: основные понятия и принципы

Ордер в трейдинге — это команда, которая отдается на совершение торговой сделки: покупки или продажи. В зависимости от типа, заявка исполняется немедленно или при достижении определенных условий. На Forex используются следующие виды:

  • рыночные;

  • отложенные;

  • ограничивающие.

Рыночные ордеры открывают для торговли с экстремальной частотой, а также если нужно купить или продать актив немедленно.

Отложенные и ограниченные чаще используются опытными участниками рынка Форекс, поскольку они требуют прогнозирования ситуации и определенных знаний.

Источник: https://trading.biz/

Рыночные ордеры на Форексе: как они работают и когда их использовать

Рыночные ордеры на Форексе — это инструмент, который позволяет трейдерам открывать или закрывать позиции немедленно по текущей рыночной цене. Они будут исполнены сразу, как только отправятся на рынок. Если объем, указанный в сделке, превышает встречную заявку по лучшей цене, то он будет сопоставляться с другими заявками ниже в списке, пока полностью не закроется.

Когда используются:

  • когда быстрота проведения операции более важна, чем покупка или продажа по определенной стоимости;

  • при неисполнении Stop limit по какой-либо причине.

Необходимо помнить, что заявки исполняются не всегда по той цене, которую хотел бы получить трейдер. Возможны проскальзывания (исполнение по худшей стоимости) и реквоты (предложение от брокера о закрытии сделки по цене, которая значительно отличается от запрошенной).

Рыночный ордер на бирже (обычной или криптовалютной) практически не отличается от аналогичного на Форекс.

Чтобы открыть этот тип заявки на популярной торговой платформе Метатрейдер, нужно:

  1. Выбрать «Новый ордер».

  2. Указать тип «Рыночное исполнение».

Источник: https://trading.biz/

Отложенные ордеры на Форексе: стратегии и преимущества

Отложенный ордер — это заявка, которая автоматически исполняется при поднятии или снижении стоимости до указанных трейдером параметров. Не нужно весь день находиться перед компьютером и мониторить графики, достаточно ввести необходимые настройки.

Стратегии, которые наиболее часто используются для отложенных ордеров:

  1. Пробой утреннего флэта. Сначала нужно изучить среднедневную волатильность. Текущий диапазон должен быть в 2-3 раза меньше среднесуточного. Затем трейдер отмечает верхние и нижние границы флэта, на несколько пунктов выше и ниже устанавливают Buy Stop и Sell Stop. Тейк-профит ставят выше уровня Buy Stop, он равен ширине флэта. Стоп-лосс устанавливается на том же уровне, что Sell Stop.

  2. Торговля по уровням поддержки и сопротивления. Уровни можно определять по любой методике: Фибоначчи, Мюррея, пивотов и др. Отложенный ордер устанавливается на пару пунктов выше (при восходящем тренде) или ниже выбранных линий (при нисходящем тренде).

Преимущества этот типа исполнения заявок:

  1. Автоматизация и планирование. Трейдеру может предварительно спланировать сделки и не следить за графиком постоянно. Это особенно полезно для участников рынка, у которых есть основное место работы или ограничено время.

  2. Исключение эмоций. Трейдер избегает эмоциональных решений и следует назначенной стратегии вне зависимости от текущей ситуации на рынке.

  3. Возможность использовать различные сценарии. Отложенные типы сделок позволяют участнику рынка получить прибыль при развитии различных сценариев рынка: пробой или отскок.

Стоп-лосс и тейк-профит ордеры: защита капитала и фиксация прибыли

Stop Loss и Take Profit выставляются как для открытых сделок, так и отложенных, которые будут открыты в дальнейшем.

Take Profit

Тейк-профит используется, чтобы зафиксировать прибыль, когда стоимость дойдет до уровня, который устроит трейдера. При покупке его выставляют выше текущей стоимости, а при продаже — ниже.

Например, трейдер открыл позицию на приобретение EUR/USD по 1,1210 и запланировал получить прибыль, если цена дойдет до отметки 1,1400. При повышении котировок до этого предела система самостоятельно завершит сделку.

Недостаток Take Profit в том, что он ограничивает возможную прибыль участника рынка. Но он избавляет от необходимости постоянно следить за графиками.

Stop Loss

Стоп-лосс ограничивает убыток, если тренд разворачивается не в пользу участника рынка. Его устанавливают ниже текущей стоимости при покупке и выше — при продаже.

Недостатки Stop Loss в том, что они срабатывают при пробитиях, затем цена опять движется в нужном трейдеру направлении, но позиция уже закрыта и он понес убытки.

Источник: https://trading.biz/

Трейлинг-стоп ордеры: автоматическое управление прибылью

Trailing Stop — это ордер, аналогичный Стоп-лосс, который закроет позицию, если ситуация разворачивается не в пользу трейдера. Но здесь стоп-ордер движется за курсом актива.

Как работает Trailing Stop:

  1. Трейдер устанавливает определенное значение в пунктах или процентах, на которое должен перемещаться Стоп-лосс от скользящей стоимости.

  2. Система автоматически следит за изменениями котировок на рынке.

  3. Как только стоимость достигает заданного уровня прибыли, Стоп-лосс автоматически смещается на фиксированное количество пунктов или %.

  4. Если цена начинает двигаться в противоположном направлении, стоп-лосс остается на месте, пока не будет достигнут намеченного значения.

  5. Если же стоимость изменится и дойдет до Стоп-лосса, позиция закроется.

Трейлинг-стоп позволяет автоматизировать торговлю и более гибко подстраиваться под изменения котировок.

Источник: https://trading.biz/

Ордера на открытие позиции: маркет и лимит-ордера

Buy market — выставляется на приобретение актива немедленно, поскольку трейдер ожидает будущего подъема цены. Исполнение происходит по рыночной стоимости на момент открытия заявки + спред.

Buy Limit — это команда на покупку актива по стоимости, которая будет ниже текущей. Этот тип выставляется в расчете на то, что цена опустится до некоего предела, затем последует разворот тренда.

Buy Stop — это ордер на приобретение финансового инструмента по более высокой цене, чем в данный момент. Используется при бычьем тренде, когда предполагается, что стоимость повысится и будет расти дальше.

Ордера на закрытие позиции: маркет и лимит-ордера

Sell market — рыночный ордер, открываемый на продажу немедленно по цене, которая действует на рынке в данный момент.

Sell Stop — это отложенный тип заявки, он предполагает открытие приказа на продажу по меньшей цене, чем действующая на момент заключения сделки. Использование актуально при медвежьем тренде.

Sell Limit — это приказ на продажу актива по большей стоимости, чем в текущий момент на рынке. Трейдер предполагает, что после роста цены последует разворот тренда и она начнет снижаться.

Источник: https://trading.biz/

Ордера на частичное закрытие позиции: стратегии и примеры использования

Трейдерам доступно не только полное закрытие заявки, но и частичное. Это делается, когда нужно зафиксировать прибыль, но предполагается, что актив будет еще дорожать или дешеветь. Но если оставшуюся часть закрыть неправильно, то можно понести убытки.

Например, трейдер купил 1 лот EUR/USD по 1,1000, затем курс поднялся до 1,2000. Он закрывает 0,5 лота, а оставшиеся 0,5 продолжают работать. Если котировки поднимутся до 1,3000, то трейдер остается в плюсе и по второй части сделки.

Чтобы в любом случае выйти с прибылью, используют следующую стратегию:

  1. Открыть позицию, дождаться подъема цены при покупке.

  2. Закрыть половину позиции. Если это один лот, то закрывают 0,5, если 0,2 лота, то закрывают 0,1 и т. д.

  3. Оставшаяся часть будет работать на трейдера, но ее надо вывести в безубыток, если тренд развернется в обратную сторону. Для этого выбирают пункт «Изменение ордера» и устанавливают стоп-лосс.

Источник: https://trading.biz/

Ордера на изменение существующей позиции: добавление и уменьшение объема

Возможность добавления и снижения объема зависит от используемой на торговом счете системы учета.

В неттинговой системе допускается только открытие позиций в одном направлении: на покупку или продажу. Если открыта позиция на покупку 0,5 лота и трейдер хочет увеличить объем еще на один, он открывает ордер на покупку одного лота. В результате к существующей позиции добавляется объем и она составит 1,5 лота. Цена пересчитывается на среднюю на момент открытия обеих сделок.

Для уменьшения объема нужно открыть ордер в противоположном направлении. Например, если имеется открытая позиция на покупку 2 лотов, необходимо совершить торговую операцию на продажу 1 лота. Останется позиция на покупку 1 лота.

Особенность хеджинговой системы в том, что по одному финансовому инструменту можно открывать множество сделок и на покупку, и на продажу. Добавить объем к существующей позиции невозможно, только открыть новый ордер. Для уменьшения объема нужно использовать функцию частичного закрытия. При частичном исполнении сделки нужно вручную выставить объем, который необходимо закрыть.

Комбинирование различных видов ордеров на Форексе: создание сложных стратегий

Разработка новых стратегий, позволяющих трейдеру заключить выгодные сделки, привела к созданию новых типов ордеров: Buy Stop Limit и Sell Stop Limit. Сейчас они доступны на платформе MT5, пользователям MT4 приходится применять специальный скрипт.

Buy Stop Limit — это сочетание двух ордеров Бай-лимит и Бай-стоп. Он открывается на покупку и автоматически устанавливает Buy Limit, если цена достигнет предела Бай-стоп.

Sell Stop Limit — аналогичный предыдущему ордеру, только он открывается на продажу. Сочетает в себе Селл-стоп и Селл-лимит.

При использовании стратегии «Торговля на отскок от уровня» комбинируют Стоп-лоссы, Тейк-профиты и Трейлинг-стопы. Трендовая стратегия с классическим входом на рынок, на пробое и на откате, также требует установки несколько типов ордеров.

45