Торговля на валютном рынке является рискованным бизнесом, поэтому законы, регулирующие правила и способы совершения сделок, очень строгие и подробные. Но даже такие действия регулятора не всегда помогают новичкам избежать больших убытков во время торговли.

Вот некоторые правила опытных и успешных трейдеров, некоторые из которых были сформированы после серии убыточных сделок:

Контроль риска

Это один из главных постулатов форекса для чайников, которым должен руководствоваться начинающий трейдер. Необходимо помнить о том, что эмоции мешают принимать объективные решения, а быстрые выигрыши заставляют некоторых людей переоценивать свои силы и открывать слишком большие позиции, даже если для этого нет веских оснований.

Поэтому трейдеру необходимо придерживаться правил, которые гласят:

• риск на сделку должен быть фиксированным;
• стабильность важнее возможной прибыли, если сделка выглядит слишком рискованной;
• небольшие позиции и реинвестирование помогают постепенно увеличивать счет.

Например, всего 1% прибыли в месяц приводит к годовой доходности в 12.68%, что является очень хорошим результатом на длинной дистанции.

Использование стоп-лоссов и других лимитных ордеров

С их помощью можно ограничить уровень убытков и вовремя зафиксировать прибыль, установив точный и своевременный тейк-профит.

Для этого можно поставить стоп-приказ ниже текущей цены, а лимитный ордер на продажу выше текущей цены, если речь идет о длинной позиции. Для короткой позиции все наоборот – прибыль получается, если цена контракта падает, а убыток возникает при росте цены.

Существуют следующие правила выставления лимитных ордеров и стоп-лоссов:

• тейк-профит должен быть достаточно большим, чтобы общая прибыль превышала сумму убыточных сделок;
• стоп-лосс надо выставлять всегда, так как на рынке бывают сильные движения;
• лимитный ордер может быть скользящим во время трендового движения, что позволяет взять максимальную прибыль;
• как правило, величина стоп-лосса не должна превышать 5% от депозита.

Необходимо помнить о том, что цена исполнения сделки по лимитному ордеру может отличаться от прогнозируемой. Дело в том, что рыночные котировки могут резко измениться, и такое движение приводит к проскальзыванию цены, из-за чего некоторые начинающие трейдеры теряют большие суммы.

Выбор правильного таймфрейма

Тип графика, который используется для торговли, имеет большое значение для минимизации потенциальных убытков и получения прибыли. Справедливо считается, что если временной промежуток (таймфрейм) достаточно большой, то торговать на нем легче, потому что такой график более трендовый и предсказуемый.

Начинающим трейдерам рекомендуется использовать следующие таймфреймы:

• дневной или недельный;
• четырехчасовой;
• часовой.

Первые сделки лучше открывать, анализируя дневной график, и только после получения необходимого опыта можно переходить на меньшие временные периоды.

Проведение тщательного технического и фундаментального анализа

Большинство трейдеров предпочитают использовать в своей работе только данные технического анализа, однако на рынке иногда бывают ситуации, которые хорошо поддаются фундаментальному анализу. В этом случае использование макроэкономического прогнозирования помогает правильно выбрать наиболее вероятное направление движения анализируемой валютной пары.

Если говорить о техническом анализе, то основные его правила звучат так:

• торговая стратегия должна быть эффективной и надежной;
• в работе необходимо использовать такие индикаторы, которые трейдер хорошо понимает;
• позиция открывается только тогда, когда данные технического анализа позволяют войти в сделку;
• трейдер должен иметь четкий план действий входа и выхода из позиции.

Следует учитывать, что технический анализ не всегда способен предсказать правильное движение цены, поэтому практически всегда необходимо использовать лимитные ордера, чтобы минимизировать торговые риски.

Хеджирование контрактов

Говоря простым языком, многие валютные пары имеют корреляцию с долларом, поэтому, например, при покупке USD/JPY можно купить EUR/USD, и тем самым снизить риски получения больших убытков в результате сильного движения.

Вот полезные советы по хеджированию для начинающих трейдеров:

• необходимо выбирать такие валютные пары, у которых есть корреляция между собой;
• открытие разнонаправленных позиций по одному контракту является легальной сделкой на Форекс практически везде, кроме США;
• существует много стратегий хеджирования, поэтому каждый трейдер может подобрать себе вариант, который будет соответствовать его стилю торговли и видению рынка.

При выборе этого метода минимизирования торговых рисков необходимо помнить о валютных свопах, которые могут быть не только положительными, но и отрицательными.